RİSK YÖNETİMİ, finansal piyasaların olmazsa olmazlarındandır. Hepimiz, çalışma hayatımız boyunca belli bir miktarda para biriktirmeye çalışırız. İyi, hoş birikimimizi yaptık ancak; paramızı nasıl kontrol edeceğiz?
Kimisi profesyonel yardım alır, kimisi başım ağrımasın faize koyayım, altın alayım der. Kimisi de bizler gibi BORSA'da değerlendirelim der.
İşte bizler BORSA'da değerlendirelim tarafındayız.
Borsa karmakarışıktır bir iştir. Grafikler, periyotlar, binlerce indikatörler. Hepsi baş döndürür, nereye bakacağınızı şaşırırsınız. Halbuki basittir, bir bakmışsın FİYAT'lar gitmiştir, bir bakmışsın düşmüştür. Anlam veremezsin, olmamalıydı, beklemiyorduk böyle bir şey, nasıl olur?
Bu işi ilk yapmaya başladığınızda GOOGLE'da aratacağınız ilk kelime; BORSA'DA PARA KAZANIRIM? veya şu şu İNDİKATÖR nasıl kullanılırdır.
Kimse RİSK YÖNETİMİ nedir diye aratmaz.
Ben borsa yaşantım boyunca gezmediğim video(yabancı/yerli), okumadığım makale, kitap kalmamıştır. Hani şu 60-70-80'li yıllarda 10Bin $ ile milyonlar kazanıp FON kuranlar.
İşin içine girip, işlemler yapmaya başladıkça anladım ki, bütün bunlar birer halüsinasyon'dan ibaret.
Yani bizleri yatırım psikolojisinde hep dinç tutmak istiyorlar. Biz dinç olalım ki yatırım iştahımız hep olsun.
Bu yazdıklarım İroni gibi durabilir, o zaman bu makaleyi neden yazıyorsun diyebilirsiniz. :) Sizleri yadırgamam. Ancak bütün bunlar yukarı da yazdıklarımın gerçek olduğunu değiştirmez.
Ben bu BLOG'da sizlere Günlük Trade nasıl yapılır? Orta/uzun vade hisse nasıl taşınır, iyi de kardeşim bu hisseyi kaç liraya kadar bekleyeceğinizin cevaplarını vereceğim.
Benim en sevdiğim tarz DAY TRADİNG 'dir. Yani günlük alım/satım.
Bu ne demektir?
Gün içi uygun hisseleri keşfedip, stratejilerimize göre işlem yapıp, alabileceğimizin en iyisini alıp, saat 18:00'e kadar yani borsanın kapanış saatine kadar elimizde ne var ne yok satıp ertesi güne BEYAZ sayfa ile başlamak.
Başlıktan da anlaşılacağı üzere; RİSK YÖNETİMİN 'den bahsetmek istiyorum.
RİSK YÖNETİMİ nedir?
Risk yönetimi, mevcut paramızı yatırıma hazır hale soktuğumuzda potansiyel kazançları değerlendirmeye çalışırken, oluşabilecek NEGATİF etkilerden korunmak ve müdahale etmektir.
Örneğin biz A hissesini almayı düşünüyoruz, bu hissede paramızın yüzde kaçıyla gireceğiz? Girdikten sonra hisseyi taşıyacağız ancak olumsuz durumlarda paramızı koruma altına nasıl alacağız, v.b konulardır.
Örnek;
XU030 Grafiği
XU030 hisselerinden biri seçtik, PENBE ile yuvarlık içine aldığım yerde hisse senedi aldık. Senedimiz de GARANTİN BANKASI yani #GARAN olsun.
#GARAN Grafiği
İkisi tamamen birbirine benziyor.
Şimdi PENBE ile işaretlediğimiz herhangi bir yerden hatta daha da aşşağısı da olabilir, #GARAN hisse senedini aldığımızı varsayalım.
İyi güzel girdik ama ne yapacağız? İlk olarak paramızı HEDGE lemeliyiz. Yani olumsuz bir durumda bu #GARAN hissesi, elimizde patlamasın.
Böyle bir durum da, ben direk olarak koruma amaçlı, portföyün bir kısmını DOLAR'da tutarım.
Çünkü aldığım pozda RİSK oluşur ise, paramızı süprizlerden koruyup, oluşabilecek kayıplardan en az hasarla atlatmalıyız.
Aynı tarihlerde #USDTRY Grafiği
Görüldüğü üzere, DOLAR hisse taşıma maliyetimizi düşürdüğü gibi, RİSK'imizi en aza indiriyor. Dolar sadece örnektir.
DEVAMI GELECEK....
Güzel yazı. Hedge yöntemlerini daha açarmısınız
YanıtlaSil